Excel Cap Table Tool PRO: Capitalization Tables für bis zu 5 Finanzierungsrunden

Mit der flexiblen Excel-Vorlage »Cap Table Tool PRO« lassen sich Capitalization Tables für bis zu 5 Finanzierungsrunden erstellen. Damit kennen Start-ups nicht nur jederzeit die Eigenkapitalstruktur ihres Unternehmens und haben eine wichtige Informationsbasis für Investoren, sondern schaffen auch die Grundlage für fundierte Verhandlungen in Finanzierungsrunden.

• Bis zu 5 unabhängige Finanzierungsrunden (plus Wandeldarlehen) abbildbar
• Beliebige Anteilsklassen definierbar, denen individuelle Sonderrechte (z.B. Erlöspräferenzen) zugewiesen werden können
• Detaillierte Vorgaben für Liquidationspräferenzen für jede Anteilsklasse einstellbar (Faktor, Zusatzrendite, anrechenbar ja/nein, Preference Caps, Seniorität etc.)
• Mitarbeiteroptionen (Options Pool wie ESOP od. VSOP) in jeder Runde planbar
• Freie Währungswahl (z.B. EUR, USD etc.)
• Nenn- bzw. Nominalbetrag pro Geschäftsanteil frei vorgebbar
• Rundungsmöglichkeit (auswählbar) auf ganze Geschäftsanteile für Kapitalerhöhungen (für Handelsregister erforderlich)
• Zahlreiche Reservezeilen für jede Finanzierungsrunde fertig vorbereitet
• 3 Alternativen für neue Finanzierungsrunden: 1. Pre-money-Bewertung vorgeben, 2. Anteile (in %) der Neu-Gesellschafter nach Runde (unverwässert) eingeben oder 3. Anteile (in %) der Neu-Gesellschafter nach Runde (fully diluted) definieren.
• Wandeldarlehen mit allen Details abbildbar (Logik des GESSI-Standards implementiert: Cap, Floor, Discount, Zinssatz, Zwingende Wandlung etc.)
• Konformitätsprüfung u. Hinweise zum Wandeldarlehen mit den Anforderungen von INVEST - Zuschuss für Wagniskapital (gem. aktueller INVEST-Förderrichtlinie)
• Fertig formatierte Cap Tables für jede Runde sowie weitere Übersichten, Grafiken u. Auswertungen zum Druck oder Export (eigenes Logo einsetzbar)
• Detaillierte Exit-Szenarien-Modellierung (zeigt Erlösverteilung in Abhängigkeit vom erzielten Verkaufserlös)
• Flexible grafische Darstellung für beliebige Bandbreiten von Verkaufserlösen mit automatischer Berechnung aller Breakpoints (= Schwellen, bei denen sich Verteilung ändert)
• Exit- und Renditeanalyse für jeden Einzelgesellschafter (Investor bzw. Gesellschafter individuell auswählbar)
• Intuitive Bedienung im vertrauten Excel-Umfeld (keine Spezialsoftware oder Schulung/Einarbeitung erforderlich)
• Frei vom Anwender veränder- bzw. erweiterbar (nicht geschützt), alle Excel-Funktionen nutzbar
• Hoher Bedienkomfort durch optionale Hilfsfunktionen (VBA-Makros), z.B. alle nicht genutzten Zeilen ausblenden, alle Eingabedaten mit einem Klick löschen etc.
• Integritäts- und Fehlerkontrollen (verhindern Fehleingaben)
• Zahlreiche Erläuterungen und Nutzungshinweise direkt im Tool

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